Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE00B76VTM04
WKN
A1JMHQ
Registrierte Länder
Finnland, Schweiz, Dänemark, Irland, Liechtenstein, Norwegen, Spanien, Schweden, Österreich, Luxemburg, Portugal, Island, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Niederlande
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
73,05 %
73,11 %
-0,06 %
Japan
Pacific
6,20 %
6,20 %
0,00 %
Vereinigtes Königreich
Europa
2,74 %
2,68 %
0,06 %
Kanada
Nordamerika
2,46 %
2,46 %
0,00 %
Schweiz
Europa
2,18 %
2,19 %
-0,01 %
Deutschland
Europa
2,08 %
2,08 %
0,00 %
Australien
Pacific
1,74 %
1,74 %
0,00 %
Südkorea
Pacific
1,66 %
1,66 %
0,00 %
Frankreich
Europa
1,32 %
1,41 %
-0,09 %
Niederlande
Europa
1,26 %
1,26 %
0,00 %
Schweden
Europa
0,94 %
0,94 %
0,00 %
Spanien
Europa
0,74 %
0,74 %
0,00 %
Italien
Europa
0,72 %
0,72 %
0,00 %
Dänemark
Europa
0,53 %
0,53 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,52 %
0,52 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
6,27903 %
Technology
US
470.778.720,52 £
2.324.948
Apple Inc
5,22173 %
Technology
US
391.506.574,80 £
1.448.040
Microsoft Corp
5,08539 %
Technology
US
381.283.697,59 £
736.339
Amazon.com Inc
3,10352 %
Consumer Discretionary
US
232.690.862,24 £
952.792
Broadcom Inc
2,26188 %
Technology
US
169.587.352,89 £
458.803
Alphabet Inc
2,17398 %
Technology
US
162.997.407,30 £
579.670
Meta Platforms Inc
1,87527 %
Technology
US
140.601.181,00 £
216.860
Alphabet Inc
1,75852 %
Technology
US
131.847.514,26 £
467.843
Tesla Inc
1,70165 %
Consumer Discretionary
US
127.583.865,76 £
279.446
JPMorgan Chase & Co
1,14300 %
Financials
US
85.698.315,12 £
275.451
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
419,61 £
Veränderung
-1,08 £-0,26 %
Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
426,70 £
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
320,76 £
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
105,94 £
Veränderung
+24,83 %
Per 14. Dez. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,03 %
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
0,9314 £
30. Sept. 2025
29. Sept. 2025
14. Okt. 2025
Einkommen
1,4932 £
30. Juni 2025
27. Juni 2025
14. Juli 2025
Einkommen
1,1022 £
31. März 2025
28. März 2025
14. Apr. 2025
Einkommen
0,8251 £
31. Dez. 2024
30. Dez. 2024
15. Jan. 2025
Einkommen
0,8873 £
30. Sept. 2024
27. Sept. 2024
14. Okt. 2024
Einkommen
1,5003 £
28. Juni 2024
27. Juni 2024
12. Juli 2024
Einkommen
1,0109 £
28. März 2024
27. März 2024
11. Apr. 2024
Einkommen
0,7624 £
29. Dez. 2023
28. Dez. 2023
15. Jan. 2024
Einkommen
0,8811 £
29. Sept. 2023
28. Sept. 2023
13. Okt. 2023
Einkommen
1,4301 £
30. Juni 2023
29. Juni 2023
14. Juli 2023
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
Bloomberg: VGSGSIG
Citi: 0GDU
ISIN: IE00B76VTM04
MEX ID: VIGUAR
SEDOL: B76VTM0
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).