Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.