Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Der Yield to Maturity (Rendite bis Fälligkeit, kurz YTM) entspricht der Rendite, die ein Anleger erhalten würde, wenn der Fonds die festverzinslichen Wertpapiere bis zum Ende ihrer Laufzeit hielte.
Der mittlere Kupon entspricht dem durchschnittlichen Zinssatz, der für die Anleihen im Portfolio eines Fonds gezahlt wird, ausgedrückt in Prozent des Nettovermögens.
Die durchschnittliche Laufzeit entspricht der durchschnittlichen Zeitspanne bis zum Fälligkeitstermin der im Portfolio eines Fonds enthaltenen Anleihen, zu dem sie zurückgezahlt werden. Dabei wird auch die Möglichkeit berücksichtigt, dass der Emittent die Anleihe vor ihrem Fälligkeitsdatum kündigen kann.
Die durchschnittliche Qualität ist ein Indikator für das Kreditrisiko und entspricht dem durchschnittlichen Kreditrating der Anleihen im Portfolio eines Fonds, die von Ratingagenturen vergeben werden. Die Qualität wird anhand einer Skala bewertet, wobei die Note Aaa oder AAA für die höchste Kreditqualität steht.
Die durchschnittliche Duration ist eine Schätzung, wie stark der Wert der im Portfolio eines Fonds enthaltenen Anleihen infolge von Zinsänderung schwanken würde.